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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 326.00 | 358 326.00 | | 358 326.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 650.00 | 20 789.00 | 11 860.00 | 32 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 012.00 | 43 449.00 | 8 562.00 | 52 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 047.00 | | 109 047.00 | 109 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 143.00 | 456 872.00 | 134 269.00 | 591 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 710.00 | 58 220.00 | 432 489.00 | 490 710.00 |
BZ Autres créances | 251 990.00 | | 251 990.00 | 251 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 301 914.00 | | 301 914.00 | 301 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 463.00 | 58 220.00 | 1 164 242.00 | 1 222 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 606.00 | 515 092.00 | 1 298 515.00 | 1 813 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 511.00 | 112 511.00 | | 112 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 824.00 | -1 347 608.00 | | -1 313 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 484.00 | 33 783.00 | | -345 484.00 |
DL TOTAL (I) | -702 796.00 | -357 312.00 | | -702 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 313 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 049.00 | | | 1 107 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 963.00 | 1 344 198.00 | | 569 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 487.00 | 393 323.00 | | 314 487.00 |
EA Autres dettes | | 6 019.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 312.00 | 2 056 613.00 | | 2 001 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 515.00 | 1 699 300.00 | | 1 298 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 558.00 | 37 104.00 | 3 215 662.00 | 3 178 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 558.00 | 37 104.00 | 3 215 662.00 | 3 178 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 087.00 | 30 315.00 | | 23 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 958 549.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 587.00 | 988 864.00 | | 72 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 358 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 884.00 | 424 816.00 | | 59 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 703.00 | 564 048.00 | | 12 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 660.00 | 4 698 727.00 | | 3 344 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 144.00 | 4 664 944.00 | | 3 690 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 484.00 | 33 783.00 | | -345 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 683.00 | | 1 442.00 | 204 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 614.00 | 198 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 614.00 | 89 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 606.00 | | 1 442.00 | 107 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 174.00 | 12 680.00 | 7 614.00 | 59 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 174.00 | 12 680.00 | 7 614.00 | 59 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 963.00 | 569 963.00 | | 569 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 747.00 | 148 747.00 | | 148 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 048.00 | 109 048.00 | | 109 048.00 |
UX Autres créances clients | 421 089.00 | 421 089.00 | | 421 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
VB T. V. A. | 184 611.00 | 184 611.00 | | 184 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 049.00 | 1 107 049.00 | | 1 107 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 806.00 | | | 311 806.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 718.00 | 877 718.00 | | 877 718.00 |
VW T.V.A. | 89 303.00 | 89 303.00 | | 89 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 312.00 | 2 001 312.00 | | 2 001 312.00 |