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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 308.00 | 20 998.00 | 11 310.00 | 32 308.00 |
AH Fonds commercial | 541 211.00 | 182 885.00 | 358 326.00 | 541 211.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 7 197.00 | 12 603.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 519.00 | 36 097.00 | 25 422.00 | 61 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 870.00 | 247 178.00 | 482 692.00 | 729 870.00 |
BT Marchandises | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 214.00 | 58 631.00 | 1 319 583.00 | 1 378 214.00 |
BZ Autres créances | 215 819.00 | | 215 819.00 | 215 819.00 |
CF Disponibilités | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 769.00 | | 91 769.00 | 91 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 062.00 | 58 631.00 | 1 641 431.00 | 1 700 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 932.00 | 305 809.00 | 2 124 123.00 | 2 429 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 512.00 | | | 112 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 645.00 | | | 103 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 638.00 | | | -864 638.00 |
DL TOTAL (I) | -604 481.00 | | | -604 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 241.00 | | | 150 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 241.00 | | | 150 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 273.00 | | | 1 066 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 075.00 | | | 1 062 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 984.00 | | | 419 984.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 363.00 | | | 2 578 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 123.00 | | | 2 124 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 067.00 | | | 2 573 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
FD Production vendue biens | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FG Production vendue services | 4 665 071.00 | | 4 665 071.00 | 4 665 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 683 197.00 | | 4 683 197.00 | 4 683 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 241.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 955.00 | | | 4 817 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 682 593.00 | | | 5 682 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864 638.00 | | | -864 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 366.00 | | | 135 366.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066 278.00 | 1 066 278.00 | | 1 066 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 075.00 | 1 062 075.00 | | 1 062 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 984.00 | 419 984.00 | | 419 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 034.00 | 1 685 802.00 | 70 232.00 | 1 756 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 363.00 | 2 578 363.00 | | 2 578 363.00 |