| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 308.00 | 34 061.00 | 246.00 | 34 308.00 |
AH Fonds commercial | 358 326.00 | | 358 326.00 | 358 326.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 150.00 | 10 373.00 | 12 776.00 | 23 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 733.00 | 38 848.00 | 21 884.00 | 60 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 606.00 | | 107 606.00 | 107 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 924.00 | 83 284.00 | 505 640.00 | 588 924.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 856.00 | 58 494.00 | 644 361.00 | 702 856.00 |
BZ Autres créances | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 134 805.00 | | 134 805.00 | 134 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 384.00 | 58 494.00 | 1 204 890.00 | 1 263 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 309.00 | 141 778.00 | 1 710 530.00 | 1 852 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 40 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 511.00 | 112 511.00 | | 112 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 103 644.00 | | |
DH Report à nouveau | -760 992.00 | | | -760 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 615.00 | -864 637.00 | | -586 615.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -391 096.00 | -604 481.00 | | -391 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 114.00 | 28 908.00 | | 356 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 166.00 | 1 066 277.00 | | 653 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 546.00 | 1 059 048.00 | | 625 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 683.00 | 419 984.00 | | 466 683.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 1 117.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 626.00 | 2 575 336.00 | | 2 101 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 530.00 | 2 121 096.00 | | 1 710 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 821.00 | 2 575 336.00 | | 1 789 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 729 210.00 | 39 369.00 | 2 768 579.00 | 2 729 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 658.00 | 39 369.00 | 2 769 027.00 | 2 729 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 18 034.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 37 559.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 55 593.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 11 887.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 885.00 | 36 559.00 | | 182 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 756.00 | 48 447.00 | | 183 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 345.00 | 7 146.00 | | -182 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 422.00 | 4 817 953.00 | | 3 185 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 037.00 | 5 682 590.00 | | 3 772 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 615.00 | -864 637.00 | | -586 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 638.00 | | 9 565.00 | 659 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 885.00 | 481 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 885.00 | 392 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 88 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 519.00 | | 2 000.00 | 573 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 119.00 | | 7 565.00 | 86 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 183.00 | 25 100.00 | 5 000.00 | 63 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 998.00 | 13 063.00 | | 20 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 185.00 | 12 037.00 | 5 000.00 | 42 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 241.00 | | 150 241.00 | 150 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 209.00 | 617 209.00 | | 617 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 452.00 | 118 452.00 | | 118 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 864.00 | 102 864.00 | | 102 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 606.00 | 107 606.00 | | 107 606.00 |
UX Autres créances clients | 632 906.00 | 632 906.00 | | 632 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
VB T. V. A. | 88 203.00 | 88 203.00 | | 88 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 115.00 | 44 309.00 | 311 806.00 | 356 115.00 |
VI Groupe et associés | 653 167.00 | 653 167.00 | | 653 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VP Divers | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 095.00 | 1 073 095.00 | | 1 073 095.00 |
VW T.V.A. | 245 368.00 | 245 368.00 | | 245 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 290.00 | 1 781 484.00 | 311 806.00 | 2 093 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |