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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
AH Fonds commercial | 759 647.00 | | 759 647.00 | 759 647.00 |
AP Constructions | 208 449.00 | 184 880.00 | 23 569.00 | 208 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 471.00 | 70 179.00 | 14 292.00 | 84 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 325.00 | 163 771.00 | 179 553.00 | 343 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 641.00 | 441 021.00 | 1 026 620.00 | 1 467 641.00 |
BT Marchandises | 4 941 977.00 | 65 639.00 | 4 876 338.00 | 4 941 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 528.00 | 25 672.00 | 391 855.00 | 417 528.00 |
BZ Autres créances | 849 740.00 | | 849 740.00 | 849 740.00 |
CF Disponibilités | 496 785.00 | | 496 785.00 | 496 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 734 893.00 | 91 311.00 | 6 643 581.00 | 6 734 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 202 535.00 | 532 332.00 | 7 670 202.00 | 8 202 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 630 338.00 | | | 630 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 624.00 | | | 185 624.00 |
DL TOTAL (I) | 984 263.00 | | | 984 263.00 |
DP Provisions pour risques | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 193.00 | | | 1 253 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 678.00 | | | 462 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 278.00 | | | 4 517 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 946.00 | | | 362 946.00 |
EA Autres dettes | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 667 832.00 | | | 6 667 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 202.00 | | | 7 670 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 375 471.00 | | | 6 375 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 798.00 | | | 176 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 150 396.00 | | 17 150 396.00 | 17 150 396.00 |
FG Production vendue services | 2 093 649.00 | | 2 093 649.00 | 2 093 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 244 046.00 | | 19 244 046.00 | 19 244 046.00 |
FM Production stockée | | | -17 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 363 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 667 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 107.00 | |
GE Autres charges | | | 15 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 095 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 433 380.00 | | | 19 433 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 247 755.00 | | | 19 247 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 624.00 | | | 185 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 961.00 | | 32 275.00 | 1 482 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 595.00 | 1 467 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 595.00 | 636 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 837.00 | | | 781 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 702.00 | | 32 139.00 | 651 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 422.00 | | 136.00 | 49 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 326.00 | 96 718.00 | 26 023.00 | 370 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 354.00 | 1 835.00 | | 20 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 972.00 | 94 882.00 | 26 023.00 | 349 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 772.00 | 18 107.00 | 58 772.00 | 58 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 956.00 | 65 639.00 | 52 956.00 | 52 956.00 |
6T Sur comptes clients | 33 046.00 | 825.00 | 8 199.00 | 33 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 002.00 | 66 464.00 | 61 155.00 | 86 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 774.00 | 84 571.00 | 119 927.00 | 144 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 571.00 | 69 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 278.00 | 4 517 278.00 | | 4 517 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 563.00 | 138 563.00 | | 138 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 569.00 | 137 569.00 | | 137 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
UX Autres créances clients | 417 528.00 | | | 417 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 127 273.00 | | | 127 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 798.00 | 676 798.00 | | 676 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 394.00 | 284 033.00 | 292 360.00 | 576 394.00 |
VI Groupe et associés | 462 678.00 | 462 678.00 | | 462 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 943.00 | | | 272 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 742.00 | | | 120 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 216.00 | | | 601 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 688.00 | 1 345 688.00 | | 1 345 688.00 |
VW T.V.A. | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 832.00 | 6 375 471.00 | 292 360.00 | 6 667 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 754.00 | | | 94 754.00 |
ST Autres comptes | 656 085.00 | | | 656 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 836.00 | | | 347 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 370 901.00 | | | 370 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 395.00 | | | 327 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 696.00 | | | 152 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 514 444.00 | | | 3 514 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 159 347.00 | | | 3 159 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 796 972.00 | | | 1 796 972.00 |