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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 593.00 | 23 690.00 | 6 902.00 | 30 593.00 |
AH Fonds commercial | 759 647.00 | | 759 647.00 | 759 647.00 |
AP Constructions | 1 144 111.00 | 255 967.00 | 888 144.00 | 1 144 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 836.00 | 95 278.00 | 35 557.00 | 130 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 492.00 | 258 847.00 | 324 645.00 | 583 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 540.00 | 633 783.00 | 2 064 756.00 | 2 698 540.00 |
BP En cours de production de services | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BT Marchandises | 3 757 123.00 | 77 167.00 | 3 679 955.00 | 3 757 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 536.00 | | 229 536.00 | 229 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 664.00 | 16 307.00 | 742 357.00 | 758 664.00 |
BZ Autres créances | 700 900.00 | | 700 900.00 | 700 900.00 |
CF Disponibilités | 992 796.00 | | 992 796.00 | 992 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 785.00 | 93 474.00 | 6 384 310.00 | 6 477 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 176 325.00 | 727 258.00 | 8 449 067.00 | 9 176 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 444 360.00 | 1 336 814.00 | | 1 444 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 543.00 | 257 545.00 | | 103 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 203.00 | 1 762 660.00 | | 1 716 203.00 |
DP Provisions pour risques | 8 937.00 | 6 393.00 | | 8 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 937.00 | 6 393.00 | | 8 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 761.00 | 523 690.00 | | 1 257 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 085.00 | 937 663.00 | | 927 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 891.00 | 180 965.00 | | 195 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 941.00 | 5 541 055.00 | | 3 652 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 229.00 | 455 001.00 | | 450 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 928.00 | 7 952.00 | | 40 928.00 |
EA Autres dettes | 73 292.00 | 25 388.00 | | 73 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 795.00 | 59 828.00 | | 125 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723 926.00 | 7 731 545.00 | | 6 723 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 067.00 | 9 500 598.00 | | 8 449 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 889 055.00 | 7 550 579.00 | | 5 889 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 23 690.00 | | 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 927 085.00 | | | 927 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 100 704.00 | | 18 100 704.00 | 18 100 704.00 |
FG Production vendue services | 2 124 030.00 | | 2 124 030.00 | 2 124 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 224 735.00 | | 20 224 735.00 | 20 224 735.00 |
FM Production stockée | | | 4 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 402 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 696 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 434 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 937.00 | |
GE Autres charges | | | 25 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 258 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 557.00 | 3 010.00 | | 89 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | 67 702.00 | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 221.00 | 91 522.00 | | 20 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 402 239.00 | 20 129 823.00 | | 20 402 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 298 696.00 | 19 872 277.00 | | 20 298 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 543.00 | 257 545.00 | | 103 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 677.00 | 164 058.00 | 8 952.00 | 478 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 283.00 | 1 407.00 | | 22 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 393.00 | 162 651.00 | 8 952.00 | 456 393.00 |