| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 690.00 | 22 283.00 | 5 406.00 | 27 690.00 |
AH Fonds commercial | 759 647.00 | | 759 647.00 | 759 647.00 |
AP Constructions | 217 755.00 | 205 292.00 | 12 463.00 | 217 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 946.00 | 85 695.00 | 19 250.00 | 104 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 009.00 | 165 405.00 | 254 603.00 | 420 009.00 |
AX Avances et acomptes | 197 533.00 | | 197 533.00 | 197 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 391.00 | 478 677.00 | 1 298 714.00 | 1 777 391.00 |
BP En cours de production de services | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BT Marchandises | 5 180 089.00 | 47 752.00 | 5 132 336.00 | 5 180 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 559.00 | | 295 559.00 | 295 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 240.00 | 41 036.00 | 663 204.00 | 704 240.00 |
BZ Autres créances | 824 283.00 | | 824 283.00 | 824 283.00 |
CF Disponibilités | 1 256 821.00 | | 1 256 821.00 | 1 256 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 290 673.00 | 88 789.00 | 8 201 883.00 | 8 290 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 068 065.00 | 567 466.00 | 9 500 598.00 | 10 068 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 336 814.00 | 1 176 253.00 | | 1 336 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 545.00 | 260 561.00 | | 257 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 660.00 | 1 605 114.00 | | 1 762 660.00 |
DP Provisions pour risques | 6 393.00 | 5 646.00 | | 6 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 393.00 | 5 646.00 | | 6 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 690.00 | 501 185.00 | | 523 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 663.00 | 956 754.00 | | 937 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 965.00 | 207 704.00 | | 180 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541 055.00 | 4 621 928.00 | | 5 541 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 001.00 | 522 773.00 | | 455 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
EA Autres dettes | 25 388.00 | 22 756.00 | | 25 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 828.00 | 105 940.00 | | 59 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 731 545.00 | 6 939 044.00 | | 7 731 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 598.00 | 8 549 805.00 | | 9 500 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 550 579.00 | 6 731 339.00 | | 7 550 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 690.00 | 1 185.00 | | 23 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937 663.00 | | | 937 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 084 703.00 | | 18 084 703.00 | 18 084 703.00 |
FG Production vendue services | 1 864 173.00 | | 1 864 173.00 | 1 864 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 948 876.00 | | 19 948 876.00 | 19 948 876.00 |
FM Production stockée | | | 8 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 062 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 934 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 5 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 653 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 702.00 | 47 554.00 | | 67 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 702.00 | 47 554.00 | | 67 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 702.00 | 47 554.00 | | 67 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 702.00 | 47 986.00 | | 67 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -431.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 713.00 | 59 757.00 | | 42 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 522.00 | 108 172.00 | | 91 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 129 823.00 | 23 561 310.00 | | 20 129 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 872 277.00 | 23 300 748.00 | | 19 872 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 545.00 | 260 561.00 | | 257 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 636.00 | | 386 319.00 | 1 594 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 616.00 | 135 947.00 | 1 777 391.00 | 67 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 616.00 | 135 947.00 | 940 244.00 | 67 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 837.00 | | 5 500.00 | 781 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 038.00 | | 380 770.00 | 763 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 761.00 | | 49.00 | 49 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 339.00 | 93 582.00 | 68 245.00 | 453 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 190.00 | 93.00 | | 22 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 149.00 | 93 489.00 | 68 245.00 | 431 149.00 |