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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
AH Fonds commercial | 759 647.00 | | 759 647.00 | 759 647.00 |
AP Constructions | 215 783.00 | 199 715.00 | 16 068.00 | 215 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 146.00 | 78 792.00 | 22 353.00 | 101 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 117.00 | 152 641.00 | 232 475.00 | 385 117.00 |
AX Avances et acomptes | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 636.00 | 453 339.00 | 1 141 296.00 | 1 594 636.00 |
BP En cours de production de services | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BT Marchandises | 5 336 604.00 | 94 481.00 | 5 242 123.00 | 5 336 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 117.00 | | 275 117.00 | 275 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 567.00 | 41 036.00 | 563 530.00 | 604 567.00 |
BZ Autres créances | 566 637.00 | | 566 637.00 | 566 637.00 |
CF Disponibilités | 727 650.00 | | 727 650.00 | 727 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 544 026.00 | 135 517.00 | 7 408 508.00 | 7 544 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 662.00 | 588 857.00 | 8 549 805.00 | 9 138 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 176 253.00 | | | 1 176 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 561.00 | | | 260 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 114.00 | | | 1 605 114.00 |
DP Provisions pour risques | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 185.00 | | | 501 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 754.00 | | | 956 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 704.00 | | | 207 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 928.00 | | | 4 621 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 773.00 | | | 522 773.00 |
EA Autres dettes | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 940.00 | | | 105 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 939 044.00 | | | 6 939 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 549 805.00 | | | 8 549 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 731 339.00 | | | 6 731 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 405 815.00 | | 21 405 815.00 | 21 405 815.00 |
FG Production vendue services | 2 005 122.00 | | 2 005 122.00 | 2 005 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 410 937.00 | | 23 410 937.00 | 23 410 937.00 |
FM Production stockée | | | 5 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 513 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 625 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 060 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 561 310.00 | | | 23 561 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 300 748.00 | | | 23 300 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 561.00 | | | 260 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 319.00 | | 279 929.00 | 1 423 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 612.00 | 1 594 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 612.00 | 763 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 837.00 | | | 781 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 769.00 | | 279 881.00 | 591 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 712.00 | | 48.00 | 49 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 277.00 | 79 120.00 | 61 057.00 | 435 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 087.00 | 79 120.00 | 61 057.00 | 413 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | 5 646.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 857.00 | 94 481.00 | 77 857.00 | 77 857.00 |
6T Sur comptes clients | 39 134.00 | 2 045.00 | 142.00 | 39 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 991.00 | 96 526.00 | 77 999.00 | 116 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 691.00 | 102 172.00 | 85 699.00 | 124 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 172.00 | 85 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 928.00 | 4 621 928.00 | | 4 621 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 638.00 | 209 638.00 | | 209 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 249.00 | 168 249.00 | | 168 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 940.00 | 105 940.00 | | 105 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
UX Autres créances clients | 604 567.00 | 604 567.00 | | 604 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 185.00 | 501 185.00 | | 501 185.00 |
VI Groupe et associés | 956 754.00 | 956 754.00 | | 956 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 896.00 | 454 896.00 | | 454 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 312.00 | 1 199 551.00 | 49 761.00 | 1 249 312.00 |
VW T.V.A. | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 731 339.00 | 6 731 339.00 | | 6 731 339.00 |