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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
AH Fonds commercial | 759 647.00 | | 759 647.00 | 759 647.00 |
AP Constructions | 212 320.00 | 192 622.00 | 19 697.00 | 212 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 322.00 | 76 086.00 | 12 236.00 | 88 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 262.00 | 183 100.00 | 211 161.00 | 394 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 377.00 | 474 000.00 | 1 052 377.00 | 1 526 377.00 |
BP En cours de production de services | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BT Marchandises | 4 596 007.00 | 83 149.00 | 4 512 858.00 | 4 596 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 807.00 | | 303 807.00 | 303 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 029.00 | 25 311.00 | 305 718.00 | 331 029.00 |
BZ Autres créances | 479 600.00 | | 479 600.00 | 479 600.00 |
CF Disponibilités | 184 617.00 | | 184 617.00 | 184 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 903.00 | | 56 903.00 | 56 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 939.00 | 108 460.00 | 5 847 478.00 | 5 955 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 316.00 | 582 460.00 | 6 899 856.00 | 7 482 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 815 963.00 | | | 815 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 902.00 | | | 178 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 165.00 | | | 1 163 165.00 |
DP Provisions pour risques | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 327.00 | | | 830 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 920.00 | | | 691 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 719.00 | | | 170 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 887.00 | | | 3 623 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 679.00 | | | 314 679.00 |
EA Autres dettes | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 460.00 | | | 5 726 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 856.00 | | | 6 899 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 555 741.00 | | | 5 555 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 122 286.00 | | 17 122 286.00 | 17 122 286.00 |
FG Production vendue services | 2 020 341.00 | | 2 020 341.00 | 2 020 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 142 628.00 | | 19 142 628.00 | 19 142 628.00 |
FM Production stockée | | | 4 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 289 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 759 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 993 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 341 977.00 | | | 19 341 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 163 074.00 | | | 19 163 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 902.00 | | | 178 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 641.00 | | 158 705.00 | 1 467 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 969.00 | 1 526 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 969.00 | 694 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 246.00 | | 158 628.00 | 636 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 558.00 | | 76.00 | 49 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 022.00 | 80 786.00 | 47 808.00 | 441 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 831.00 | 80 786.00 | 47 808.00 | 418 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 107.00 | 10 230.00 | 18 107.00 | 18 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 639.00 | 83 149.00 | 65 639.00 | 65 639.00 |
6T Sur comptes clients | 25 672.00 | 1 432.00 | 1 793.00 | 25 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 311.00 | 84 581.00 | 67 432.00 | 91 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |