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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
AH Fonds commercial | 759 647.00 | | 759 647.00 | 759 647.00 |
AP Constructions | 210 927.00 | 195 805.00 | 15 122.00 | 210 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 302.00 | 72 362.00 | 10 939.00 | 83 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 539.00 | 144 919.00 | 152 619.00 | 297 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 319.00 | 435 277.00 | 988 041.00 | 1 423 319.00 |
BP En cours de production de services | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 4 715 363.00 | 77 857.00 | 4 637 506.00 | 4 715 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 754.00 | | 277 754.00 | 277 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 370.00 | 39 134.00 | 379 236.00 | 418 370.00 |
BZ Autres créances | 611 968.00 | | 611 968.00 | 611 968.00 |
CF Disponibilités | 335 025.00 | | 335 025.00 | 335 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 285.00 | | 72 285.00 | 72 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 467.00 | 116 991.00 | 6 318 476.00 | 6 435 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 858 786.00 | 552 268.00 | 7 306 518.00 | 7 858 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 994 865.00 | | | 994 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 387.00 | | | 231 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 553.00 | | | 1 394 553.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 043.00 | | | 572 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 571.00 | | | 953 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 761.00 | | | 3 783 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 273.00 | | | 356 273.00 |
EA Autres dettes | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 636.00 | | | 125 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 904 264.00 | | | 5 904 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 518.00 | | | 7 306 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 811 521.00 | | | 5 811 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 502 644.00 | | 18 502 644.00 | 18 502 644.00 |
FG Production vendue services | 2 003 946.00 | | 2 003 946.00 | 2 003 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 506 591.00 | | 20 506 591.00 | 20 506 591.00 |
FM Production stockée | | | -8 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 643 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 497 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 16 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 275 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 690 310.00 | | | 20 690 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 458 922.00 | | | 20 458 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 387.00 | | | 231 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 376.00 | | 66 932.00 | 1 526 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 989.00 | 1 423 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 989.00 | 591 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 837.00 | | | 781 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 904.00 | | 66 855.00 | 694 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 635.00 | | 77.00 | 49 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 999.00 | 84 517.00 | 123 239.00 | 473 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 809.00 | 84 517.00 | 123 239.00 | 451 809.00 |