| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | 962.00 | 33.00 | 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 258.00 | 25 962.00 | 644 296.00 | 670 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 409.00 | | 119 409.00 | 119 409.00 |
BZ Autres créances | 1 358 227.00 | | 1 358 227.00 | 1 358 227.00 |
CF Disponibilités | 764 642.00 | | 764 642.00 | 764 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 393.00 | | 2 243 393.00 | 2 243 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 651.00 | 25 962.00 | 2 887 689.00 | 2 913 651.00 |
CU Autres participations | 487 539.00 | 25 000.00 | 462 539.00 | 487 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
DG Autres réserves | 481 249.00 | | | 481 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 667.00 | | | 2 558 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 556.00 | | | 277 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 022.00 | | | 329 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 689.00 | | | 2 887 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 022.00 | | | 329 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 181.00 | | 161 181.00 | 161 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 181.00 | | 161 181.00 | 161 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 000.00 | | | -88 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 091.00 | | | 368 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 916.00 | | | 287 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 294.00 | | 48 014.00 | 622 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 669 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 670 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 299.00 | | 48 014.00 | 621 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 556.00 | 277 556.00 | | 277 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 475.00 | 1 478 751.00 | 1 724.00 | 1 480 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 022.00 | 329 022.00 | | 329 022.00 |