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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 1 616.00 | 789.00 | 2 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 280.00 | 239 616.00 | 2 390 663.00 | 2 630 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 501.00 | | 142 501.00 | 142 501.00 |
BZ Autres créances | 1 427 699.00 | | 1 427 699.00 | 1 427 699.00 |
CF Disponibilités | 479 025.00 | | 479 025.00 | 479 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 225.00 | | 2 049 225.00 | 2 049 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 504.00 | 239 616.00 | 4 439 888.00 | 4 679 504.00 |
CU Autres participations | 2 446 725.00 | 238 000.00 | 2 208 725.00 | 2 446 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704.00 | | | 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
DG Autres réserves | 502 914.00 | | | 502 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 687.00 | | | 139 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 904.00 | | | 2 645 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 272.00 | | | 729 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 360.00 | | | 1 009 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 984.00 | | | 1 793 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 888.00 | | | 4 439 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 984.00 | | | 1 793 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
FG Production vendue services | 223 641.00 | | 223 641.00 | 223 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 349.00 | | 229 349.00 | 229 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 193.00 | | | 409 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 506.00 | | | 269 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 687.00 | | | 139 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 669.00 | | 1 922 200.00 | 708 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 2 627 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 2 630 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 264.00 | | 1 922 200.00 | 706 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 470.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 470.00 | | 1 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 142 501.00 | 142 501.00 | | 142 501.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 449.00 | 1 421 449.00 | | 1 421 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 272.00 | 97 237.00 | 398 568.00 | 729 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 360.00 | 1 009 360.00 | | 1 009 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 349.00 | 1 570 200.00 | 1 149.00 | 1 571 349.00 |
VW T.V.A. | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 984.00 | 1 161 949.00 | 398 568.00 | 1 793 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
ST Autres comptes | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |