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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 1 146.00 | 1 259.00 | 2 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 669.00 | 239 146.00 | 469 523.00 | 708 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 837.00 | | 112 837.00 | 112 837.00 |
BZ Autres créances | 1 281 165.00 | | 1 281 165.00 | 1 281 165.00 |
CF Disponibilités | 942 793.00 | | 942 793.00 | 942 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 796.00 | | 2 336 796.00 | 2 336 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 465.00 | 239 146.00 | 2 806 319.00 | 3 045 465.00 |
CU Autres participations | 524 540.00 | 238 000.00 | 286 540.00 | 524 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704.00 | | | 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DG Autres réserves | 477 341.00 | | | 477 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 216.00 | | | 2 506 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 936.00 | | | 254 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 103.00 | | | 300 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 319.00 | | | 2 806 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 103.00 | | | 300 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
FG Production vendue services | 167 080.00 | | 167 080.00 | 167 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 999.00 | | 169 999.00 | 169 999.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 038.00 | | | 297 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 119.00 | | | 270 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 258.00 | | 306 426.00 | 670 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 014.00 | 706 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 014.00 | 708 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | 1 411.00 | 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 263.00 | | 305 015.00 | 669 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 936.00 | 254 936.00 | | 254 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 726.00 | 1 394 003.00 | 1 724.00 | 1 395 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 103.00 | 300 103.00 | | 300 103.00 |