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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 258.00 | 106 995.00 | 563 263.00 | 670 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
BZ Autres créances | 1 531 021.00 | | 1 531 021.00 | 1 531 021.00 |
CF Disponibilités | 713 056.00 | | 713 055.00 | 713 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 350.00 | | 2 310 350.00 | 2 310 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 607.00 | 106 995.00 | 2 873 612.00 | 2 980 607.00 |
CU Autres participations | 487 539.00 | 106 000.00 | 381 539.00 | 487 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DG Autres réserves | 557 414.00 | | | 557 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 074.00 | | | -80 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 593.00 | | | 2 478 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 586.00 | | | 347 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 019.00 | | | 395 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 612.00 | | | 2 873 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 019.00 | | | 395 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FG Production vendue services | 159 983.00 | | 159 983.00 | 159 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 135.00 | | 161 135.00 | 161 135.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 845.00 | | | -44 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 289.00 | | | 220 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 363.00 | | | 300 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 074.00 | | | -80 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 258.00 | | | 670 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 263.00 | | | 669 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 586.00 | 347 586.00 | | 347 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 019.00 | 395 019.00 | | 395 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 019.00 | 395 019.00 | | 395 019.00 |