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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 238.00 | 10 059.00 | 29 179.00 | 39 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 405.00 | 93 059.00 | 2 775 345.00 | 2 868 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 411.00 | | 159 411.00 | 159 411.00 |
BZ Autres créances | 1 066 562.00 | | 1 066 562.00 | 1 066 562.00 |
CF Disponibilités | 845 418.00 | | 845 418.00 | 845 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 925.00 | | 2 071 925.00 | 2 071 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 330.00 | 93 059.00 | 4 847 271.00 | 4 940 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
CU Autres participations | 2 647 817.00 | 83 000.00 | 2 564 817.00 | 2 647 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 674.00 | 39 583.00 | | 57 674.00 |
DG Autres réserves | 979 359.00 | 635 617.00 | | 979 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 090.00 | 361 834.00 | | 700 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 827.00 | 3 007 737.00 | | 3 707 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 971.00 | 681 153.00 | | 583 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 496.00 | 993 790.00 | | 493 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 11 599.00 | | 9 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 060.00 | 58 335.00 | | 52 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 444.00 | 1 744 877.00 | | 1 139 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 271.00 | 4 752 614.00 | | 4 847 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 449.00 | 1 161 538.00 | | 654 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
FG Production vendue services | 244 990.00 | | 244 990.00 | 244 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 422.00 | | 251 422.00 | 251 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 821.00 | 634 127.00 | | 983 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 732.00 | 272 293.00 | | 283 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 090.00 | 361 834.00 | | 700 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 113.00 | | 201 292.00 | 2 667 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 868 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627 874.00 | | 201 292.00 | 2 627 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373.00 | 7 686.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | 7 686.00 | | 2 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 159 411.00 | 159 411.00 | | 159 411.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 685 040.00 | 685 040.00 | | 685 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 340.00 | 98 345.00 | 406 412.00 | 583 340.00 |
VI Groupe et associés | 493 496.00 | 493 496.00 | | 493 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 972.00 | 379 972.00 | | 379 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 857.00 | 1 227 857.00 | | 1 227 857.00 |
VW T.V.A. | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 444.00 | 654 449.00 | 406 412.00 | 1 139 444.00 |