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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 238.00 | 2 373.00 | 36 865.00 | 39 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 313.00 | 85 373.00 | 2 581 939.00 | 2 667 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 056.00 | | 185 056.00 | 185 056.00 |
BZ Autres créances | 1 502 932.00 | | 1 502 932.00 | 1 502 932.00 |
CF Disponibilités | 482 687.00 | | 482 687.00 | 482 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 675.00 | | 2 170 675.00 | 2 170 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 987.00 | 85 373.00 | 4 752 614.00 | 4 837 987.00 |
CU Autres participations | 2 446 725.00 | 83 000.00 | 2 363 725.00 | 2 446 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704.00 | | | 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
DG Autres réserves | 635 617.00 | | | 635 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 834.00 | | | 361 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 737.00 | | | 3 007 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 153.00 | | | 681 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 790.00 | | | 993 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 877.00 | | | 1 744 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 614.00 | | | 4 752 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 538.00 | | | 1 161 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
FG Production vendue services | 260 760.00 | | 260 760.00 | 260 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 101.00 | | 269 101.00 | 269 101.00 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 532.00 | | | 145 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 127.00 | | | 634 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 293.00 | | | 272 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 834.00 | | | 361 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | 757.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | 757.00 | | 1 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 790.00 | 993 790.00 | | 993 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 153.00 | 97 814.00 | 401 166.00 | 681 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687 988.00 | 1 687 988.00 | | 1 687 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 337.00 | 1 687 988.00 | 1 349.00 | 1 689 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 877.00 | 1 161 538.00 | 401 166.00 | 1 744 877.00 |