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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AN Terrains | 22 417.00 | 9 349.00 | 13 068.00 | 22 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 429.00 | 300 237.00 | 222 191.00 | 522 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 580.00 | 39 965.00 | 101 615.00 | 141 580.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 093.00 | 354 067.00 | 348 025.00 | 702 093.00 |
BT Marchandises | 383 129.00 | | 383 129.00 | 383 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 282.00 | 17 645.00 | 173 637.00 | 191 282.00 |
BZ Autres créances | 98 419.00 | | 98 419.00 | 98 419.00 |
CF Disponibilités | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 808.00 | 17 645.00 | 725 163.00 | 742 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 900.00 | 371 712.00 | 1 073 188.00 | 1 444 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 185 430.00 | 185 430.00 | | 185 430.00 |
DH Report à nouveau | -18 302.00 | -20 227.00 | | -18 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 920.00 | 1 925.00 | | 109 920.00 |
DL TOTAL (I) | 284 748.00 | 174 828.00 | | 284 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 830.00 | 318 386.00 | | 353 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 104.00 | 283.00 | | 28 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 015.00 | 204 515.00 | | 356 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 061.00 | 30 990.00 | | 49 061.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 440.00 | 554 174.00 | | 788 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 188.00 | 729 003.00 | | 1 073 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 488.00 | 458 567.00 | | 649 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 180.00 | 156 294.00 | | 138 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 788.00 | | 230 304.00 | 471 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 121.00 | | 219 304.00 | 467 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 11 000.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 519.00 | 90 548.00 | | 263 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 199.00 | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 202.00 | 90 350.00 | | 259 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 763.00 | 14 882.00 | | 2 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763.00 | 14 882.00 | | 2 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763.00 | 14 882.00 | | 2 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 015.00 | 356 015.00 | | 356 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 170 119.00 | | | 170 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VB T. V. A. | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 180.00 | 138 180.00 | | 138 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 651.00 | 76 699.00 | 138 952.00 | 215 651.00 |
VI Groupe et associés | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 274.00 | 330 274.00 | | 330 274.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 440.00 | 649 488.00 | 138 952.00 | 788 440.00 |