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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AN Terrains | 22 417.00 | 13 462.00 | 8 955.00 | 22 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 009.00 | 414 287.00 | 163 722.00 | 578 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 090.00 | 61 033.00 | 64 057.00 | 125 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
BF Prêts | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 236.00 | 493 298.00 | 277 939.00 | 771 236.00 |
BT Marchandises | 99 690.00 | | 99 690.00 | 99 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 718.00 | 24 197.00 | 586 520.00 | 610 718.00 |
BZ Autres créances | 108 995.00 | | 108 995.00 | 108 995.00 |
CF Disponibilités | 76 116.00 | | 76 116.00 | 76 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 535.00 | 24 197.00 | 947 338.00 | 971 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 771.00 | 517 495.00 | 1 225 276.00 | 1 742 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 361 514.00 | 277 048.00 | | 361 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 447.00 | 84 466.00 | | 159 447.00 |
DL TOTAL (I) | 528 661.00 | 369 214.00 | | 528 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 545.00 | 317 959.00 | | 195 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 339.00 | 38 771.00 | | 24 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 329.00 | 296 725.00 | | 401 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 098.00 | 35 034.00 | | 56 098.00 |
EA Autres dettes | 19 140.00 | 1 478.00 | | 19 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 615.00 | 689 965.00 | | 696 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 276.00 | 1 059 179.00 | | 1 225 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 938.00 | 593 373.00 | | 640 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 980.00 | 151 342.00 | | 74 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 857.00 | | 66 335.00 | 718 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 836.00 | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 956.00 | 771 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 120.00 | 760 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 680.00 | | 66 280.00 | 699 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 661.00 | | 55.00 | 14 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 550.00 | 73 868.00 | 5 120.00 | 424 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 034.00 | 73 868.00 | 5 120.00 | 420 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 215.00 | 982.00 | | 23 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 215.00 | 982.00 | | 23 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 215.00 | 982.00 | | 23 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 329.00 | 401 329.00 | | 401 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UP Prêts | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 581 692.00 | 581 692.00 | | 581 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VB T. V. A. | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 565.00 | 65 051.00 | 55 514.00 | 120 565.00 |
VI Groupe et associés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 299.00 | 775 299.00 | | 775 299.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 451.00 | 640 938.00 | 55 514.00 | 696 451.00 |