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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AN Terrains | 31 421.00 | 18 723.00 | 12 698.00 | 31 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 132.00 | 398 687.00 | 100 445.00 | 499 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 216.00 | 103 839.00 | 170 377.00 | 274 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 356.00 | 525 765.00 | 298 591.00 | 824 356.00 |
BT Marchandises | 93 312.00 | | 93 312.00 | 93 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 379.00 | 36 723.00 | 471 657.00 | 508 379.00 |
BZ Autres créances | 99 622.00 | | 99 622.00 | 99 622.00 |
CF Disponibilités | 392 262.00 | | 392 262.00 | 392 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 054.00 | 36 723.00 | 1 126 331.00 | 1 163 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 410.00 | 562 488.00 | 1 424 922.00 | 1 987 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 551 974.00 | 520 961.00 | | 551 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 282.00 | 31 012.00 | | 104 282.00 |
DL TOTAL (I) | 663 956.00 | 559 674.00 | | 663 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 078.00 | 57 651.00 | | 173 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 505.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 796.00 | 464 043.00 | | 462 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 801.00 | 61 401.00 | | 123 801.00 |
EA Autres dettes | | 1 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 966.00 | 585 376.00 | | 760 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 922.00 | 1 145 050.00 | | 1 424 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 471.00 | 563 707.00 | | 756 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | 2 112.00 | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 444.00 | | 53 830.00 | 798 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 039.00 | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 405.00 | 7 514.00 | 824 356.00 | 20 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 405.00 | 4 475.00 | 819 689.00 | 20 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 799.00 | | 53 770.00 | 790 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 60.00 | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 769.00 | 66 471.00 | 4 475.00 | 463 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 253.00 | 66 471.00 | 4 475.00 | 459 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 033.00 | 1 690.00 | | 35 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 033.00 | 1 690.00 | | 35 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 033.00 | 1 690.00 | | 35 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 796.00 | 462 796.00 | | 462 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 464 323.00 | 464 323.00 | | 464 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VB T. V. A. | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 950.00 | 167 454.00 | 4 496.00 | 171 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 063.00 | 650 063.00 | | 650 063.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 966.00 | 756 471.00 | 4 496.00 | 760 966.00 |