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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AN Terrains | 33 537.00 | 21 564.00 | 11 973.00 | 33 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 713.00 | 314 289.00 | 143 423.00 | 457 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 156.00 | 136 418.00 | 209 738.00 | 346 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 380.00 | 476 787.00 | 371 593.00 | 848 380.00 |
BT Marchandises | 280 767.00 | | 280 767.00 | 280 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 996.00 | 41 706.00 | 242 290.00 | 283 996.00 |
BZ Autres créances | 122 719.00 | | 122 719.00 | 122 719.00 |
CF Disponibilités | 838 430.00 | | 838 430.00 | 838 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 860.00 | 41 706.00 | 1 525 154.00 | 1 566 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 239.00 | 518 493.00 | 1 896 746.00 | 2 415 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 656 256.00 | 551 974.00 | | 656 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 402.00 | 104 282.00 | | 276 402.00 |
DL TOTAL (I) | 940 357.00 | 663 956.00 | | 940 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 969.00 | 173 078.00 | | 48 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 313.00 | 1 291.00 | | 14 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 395.00 | 462 796.00 | | 712 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 256.00 | 123 801.00 | | 180 256.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 389.00 | 760 966.00 | | 956 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 746.00 | 1 424 922.00 | | 1 896 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 556.00 | 756 471.00 | | 924 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985.00 | 1 128.00 | | 1 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 356.00 | | 161 489.00 | 824 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 920.00 | 122 545.00 | 848 380.00 | 14 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | 122 545.00 | 837 405.00 | 14 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 689.00 | | 155 181.00 | 819 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 6 308.00 | 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 765.00 | 73 567.00 | 122 545.00 | 525 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 249.00 | 73 567.00 | 122 545.00 | 521 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 723.00 | 4 983.00 | | 36 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 723.00 | 4 983.00 | | 36 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 723.00 | 4 983.00 | | 36 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 395.00 | 712 395.00 | | 712 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 230 840.00 | 230 840.00 | | 230 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
VB T. V. A. | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 984.00 | 15 451.00 | 31 533.00 | 46 984.00 |
VI Groupe et associés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 236.00 | | | 177 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 205.00 | 441 205.00 | | 441 205.00 |
VW T.V.A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 089.00 | 924 556.00 | 31 533.00 | 956 089.00 |