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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AN Terrains | 31 421.00 | 15 902.00 | 15 520.00 | 31 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 112.00 | 366 652.00 | 129 460.00 | 496 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 941.00 | 76 700.00 | 151 241.00 | 227 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
BF Prêts | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 444.00 | 463 769.00 | 334 675.00 | 798 444.00 |
BT Marchandises | 100 564.00 | | 100 564.00 | 100 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 822.00 | 35 033.00 | 285 789.00 | 320 822.00 |
BZ Autres créances | 182 691.00 | | 182 691.00 | 182 691.00 |
CF Disponibilités | 147 921.00 | | 147 921.00 | 147 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 407.00 | 35 033.00 | 810 375.00 | 845 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 852.00 | 498 802.00 | 1 145 050.00 | 1 643 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 520 961.00 | 361 514.00 | | 520 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 012.00 | 159 447.00 | | 31 012.00 |
DL TOTAL (I) | 559 674.00 | 528 661.00 | | 559 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 651.00 | 195 545.00 | | 57 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 24 339.00 | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 043.00 | 401 329.00 | | 464 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 401.00 | 56 098.00 | | 61 401.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 19 140.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 376.00 | 696 615.00 | | 585 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 050.00 | 1 225 276.00 | | 1 145 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 707.00 | 640 938.00 | | 563 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 112.00 | 74 980.00 | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 236.00 | | 117 513.00 | 771 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 805.00 | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 305.00 | 798 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 500.00 | 790 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 841.00 | | 117 458.00 | 760 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | 55.00 | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 298.00 | 57 971.00 | 87 500.00 | 493 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 782.00 | 57 971.00 | 87 500.00 | 488 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 197.00 | 10 836.00 | | 24 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 197.00 | 10 836.00 | | 24 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 197.00 | 10 836.00 | | 24 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 043.00 | 464 043.00 | | 464 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UP Prêts | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 278 794.00 | 278 794.00 | | 278 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VB T. V. A. | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 538.00 | 33 870.00 | 21 669.00 | 55 538.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 604.00 | 558 604.00 | | 558 604.00 |
VW T.V.A. | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 376.00 | 563 707.00 | 21 669.00 | 585 376.00 |