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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AN Terrains | 22 417.00 | 11 405.00 | 11 012.00 | 22 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 689.00 | 360 995.00 | 179 693.00 | 540 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 756.00 | 47 634.00 | 56 123.00 | 103 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
BF Prêts | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 857.00 | 424 550.00 | 294 307.00 | 718 857.00 |
BT Marchandises | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 041.00 | 23 215.00 | 363 826.00 | 387 041.00 |
BZ Autres créances | 94 294.00 | | 94 294.00 | 94 294.00 |
CF Disponibilités | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 087.00 | 23 215.00 | 764 872.00 | 788 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 944.00 | 447 765.00 | 1 059 179.00 | 1 506 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 277 048.00 | 185 430.00 | | 277 048.00 |
DH Report à nouveau | | -18 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 466.00 | 109 920.00 | | 84 466.00 |
DL TOTAL (I) | 369 214.00 | 284 748.00 | | 369 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 959.00 | 353 830.00 | | 317 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 771.00 | 28 104.00 | | 38 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 725.00 | 356 015.00 | | 296 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 034.00 | 49 061.00 | | 35 034.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 1 428.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 965.00 | 788 440.00 | | 689 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 179.00 | 1 073 188.00 | | 1 059 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 373.00 | 649 488.00 | | 593 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 342.00 | 138 180.00 | | 151 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 093.00 | | 68 568.00 | 702 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 521.00 | 14 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 819.00 | 18 984.00 | 718 857.00 | 32 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 819.00 | 16 464.00 | 699 680.00 | 32 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 426.00 | | 62 537.00 | 686 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 151.00 | | 6 031.00 | 11 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 174.00 | 79 201.00 | 8 825.00 | 354 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 658.00 | 79 201.00 | 8 825.00 | 349 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 645.00 | 5 570.00 | | 17 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 645.00 | 5 570.00 | | 17 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 645.00 | 5 570.00 | | 17 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 725.00 | 296 725.00 | | 296 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UP Prêts | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 359 194.00 | | | 359 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VB T. V. A. | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 342.00 | 151 342.00 | | 151 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 617.00 | 70 024.00 | 96 593.00 | 166 617.00 |
VI Groupe et associés | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 927.00 | 534 927.00 | | 534 927.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 965.00 | 593 373.00 | 96 593.00 | 689 965.00 |