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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 882.00 | 618.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 001.00 | 35 459.00 | 11 543.00 | 47 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 326.00 | 62 341.00 | 124 985.00 | 187 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 519.00 | 32 725.00 | 325 794.00 | 358 519.00 |
BZ Autres créances | 249 609.00 | | 249 609.00 | 249 609.00 |
CF Disponibilités | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 539.00 | 32 725.00 | 620 814.00 | 653 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 865.00 | 95 066.00 | 745 800.00 | 840 865.00 |
CU Autres participations | 25 180.00 | 25 000.00 | 180.00 | 25 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 748.00 | | | -131 748.00 |
DL TOTAL (I) | -119 728.00 | | | -119 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 328.00 | | | 76 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 103.00 | | | 597 103.00 |
EA Autres dettes | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 527.00 | | | 865 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 800.00 | | | 745 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 788.00 | | 1 220 788.00 | 1 220 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 788.00 | | 1 220 788.00 | 1 220 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 725.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 225.00 | | | -20 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 415.00 | | | -132 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 008.00 | | | 1 229 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 756.00 | | | 1 360 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 748.00 | | | -131 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 364.00 | 102 962.00 | | 84 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 862.00 | 102 963.00 | | 34 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 839.00 | 15 502.00 | | 21 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 833.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 790.00 | 14 668.00 | | 20 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 845.00 | 32 725.00 | 5 845.00 | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 845.00 | 32 725.00 | 5 845.00 | 30 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 845.00 | 32 725.00 | 5 845.00 | 30 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 725.00 | 5 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 668.00 | 166 668.00 | | 166 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 851.00 | 218 851.00 | | 218 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
UX Autres créances clients | 287 231.00 | | | 287 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VI Groupe et associés | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 918.00 | | | 159 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 521.00 | 614 876.00 | 112 645.00 | 727 521.00 |
VW T.V.A. | 295 542.00 | 295 542.00 | | 295 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 527.00 | 865 527.00 | | 865 527.00 |