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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 878.00 | 17 112.00 | 16 766.00 | 33 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 217.00 | | 487 217.00 | 487 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 275.00 | 17 112.00 | 552 163.00 | 569 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 667.00 | 18 903.00 | 105 764.00 | 124 667.00 |
BZ Autres créances | 259 663.00 | | 259 663.00 | 259 663.00 |
CF Disponibilités | 232 243.00 | | 232 243.00 | 232 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 342.00 | 18 903.00 | 611 439.00 | 630 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 617.00 | 36 015.00 | 1 163 602.00 | 1 199 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 418 145.00 | | | 418 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 677.00 | | | 364 677.00 |
DL TOTAL (I) | 791 072.00 | | | 791 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
EA Autres dettes | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 530.00 | | | 372 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 602.00 | | | 1 163 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 530.00 | | | 372 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 589.00 | | 207 862.00 | 368 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 176.00 | 569 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 676.00 | 33 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 146.00 | | 5 408.00 | 33 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 943.00 | | 202 454.00 | 332 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 355.00 | 7 934.00 | 7 176.00 | 16 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 855.00 | 7 934.00 | 4 676.00 | 13 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 745.00 | 114 745.00 | | 114 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 217.00 | | | 487 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
UX Autres créances clients | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VI Groupe et associés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 533.00 | | | 161 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 496.00 | 398 099.00 | 535 397.00 | 933 496.00 |
VW T.V.A. | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 530.00 | 372 530.00 | | 372 530.00 |