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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 943.00 | 16 856.00 | 5 088.00 | 21 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 131.00 | | 429 131.00 | 429 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 074.00 | 16 856.00 | 458 219.00 | 475 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 516.00 | 2 053.00 | 394 463.00 | 396 516.00 |
BZ Autres créances | 150 314.00 | | 150 314.00 | 150 314.00 |
CF Disponibilités | 161 972.00 | | 161 972.00 | 161 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 359.00 | 2 053.00 | 709 307.00 | 711 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 434.00 | 18 908.00 | 1 167 525.00 | 1 186 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 691.00 | | | -7 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 933.00 | | | 153 933.00 |
DL TOTAL (I) | 254 467.00 | | | 254 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 083.00 | | | 421 083.00 |
EA Autres dettes | 483 118.00 | | | 483 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 058.00 | | | 913 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 525.00 | | | 1 167 525.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 750.00 | | | 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 058.00 | | | 913 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 443.00 | 2 413.00 | | 14 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 443.00 | 2 413.00 | | 14 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 083.00 | 421 083.00 | | 421 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 118.00 | 483 118.00 | | 483 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 131.00 | | 453 131.00 | 453 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 388.00 | 549 388.00 | | 549 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 519.00 | 549 388.00 | 453 131.00 | 1 002 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 058.00 | 913 058.00 | | 913 058.00 |