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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 300.00 | 22 885.00 | 91 415.00 | 114 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 062.00 | 26 971.00 | 17 091.00 | 44 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 081.00 | | 430 081.00 | 430 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 390.00 | 49 856.00 | 583 534.00 | 633 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 596.00 | 18 903.00 | 43 693.00 | 62 596.00 |
BZ Autres créances | 477 138.00 | | 477 138.00 | 477 138.00 |
CF Disponibilités | 109 567.00 | | 109 567.00 | 109 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 943.00 | 18 903.00 | 652 040.00 | 670 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 333.00 | 68 759.00 | 1 235 574.00 | 1 304 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 782 822.00 | | | 782 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
DL TOTAL (I) | 847 752.00 | | | 847 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 841.00 | | | 104 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 534.00 | | | 160 534.00 |
EA Autres dettes | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 823.00 | | | 387 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 574.00 | | | 1 235 574.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7.00 | | | 7.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 823.00 | | | 387 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 275.00 | | 124 732.00 | 569 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 617.00 | 475 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 617.00 | 633 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 878.00 | | 10 184.00 | 33 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 397.00 | | 248.00 | 535 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 112.00 | 32 744.00 | | 17 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 112.00 | 9 859.00 | | 17 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 841.00 | 104 841.00 | | 104 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 991.00 | 108 991.00 | | 108 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 081.00 | | 430 081.00 | 430 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
UX Autres créances clients | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VB T. V. A. | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VI Groupe et associés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 080.00 | 316 080.00 | | 316 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 859.00 | 111 859.00 | | 111 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 404.00 | 561 376.00 | 475 028.00 | 1 036 404.00 |
VW T.V.A. | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 823.00 | 387 823.00 | | 387 823.00 |