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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 191.00 | 14 443.00 | 1 748.00 | 16 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 131.00 | | 429 131.00 | 429 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 985.00 | 14 443.00 | 457 541.00 | 471 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 990.00 | 2 053.00 | 406 937.00 | 408 990.00 |
BZ Autres créances | 126 776.00 | | 126 776.00 | 126 776.00 |
CF Disponibilités | 161 253.00 | | 161 253.00 | 161 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 820.00 | 2 053.00 | 698 767.00 | 700 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 804.00 | 16 496.00 | 1 156 308.00 | 1 172 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 253 886.00 | | | 253 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 577.00 | | | -261 577.00 |
DL TOTAL (I) | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 507.00 | | | 374 507.00 |
EA Autres dettes | 654 904.00 | | | 654 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 774.00 | | | 1 055 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 308.00 | | | 1 156 308.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 750.00 | | | 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 774.00 | | | 1 055 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 877.00 | | 266 662.00 | 501 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 479.00 | 455 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 555.00 | 471 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 076.00 | 16 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 610.00 | | 266 662.00 | 463 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 803.00 | 8 717.00 | 22 076.00 | 27 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 803.00 | 8 717.00 | 22 076.00 | 27 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 938.00 | 260 938.00 | | 260 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 904.00 | 654 904.00 | | 654 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 131.00 | | 429 131.00 | 429 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
UX Autres créances clients | 406 527.00 | 406 527.00 | | 406 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 360.00 | 539 567.00 | 455 794.00 | 995 360.00 |
VW T.V.A. | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 774.00 | 1 055 774.00 | | 1 055 774.00 |