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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 267.00 | 27 803.00 | 10 464.00 | 38 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 381.00 | | 429 381.00 | 429 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 877.00 | 27 803.00 | 474 075.00 | 501 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 441.00 | 2 053.00 | 161 388.00 | 163 441.00 |
BZ Autres créances | 163 414.00 | | 163 414.00 | 163 414.00 |
CF Disponibilités | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 929.00 | 2 053.00 | 370 877.00 | 372 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 807.00 | 29 855.00 | 844 951.00 | 874 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 725 102.00 | | | 725 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 216.00 | | | -471 216.00 |
DL TOTAL (I) | 362 111.00 | | | 362 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
EA Autres dettes | 364 043.00 | | | 364 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 840.00 | | | 482 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 951.00 | | | 844 951.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 750.00 | | | 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 840.00 | | | 482 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 390.00 | | 221 496.00 | 633 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 625.00 | 463 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 009.00 | 501 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 084.00 | 38 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 062.00 | | 1 289.00 | 44 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 028.00 | | 220 207.00 | 475 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 856.00 | 8 933.00 | 30 986.00 | 49 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 885.00 | 1 017.00 | 23 902.00 | 22 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 971.00 | 7 916.00 | 7 084.00 | 26 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 903.00 | 2 053.00 | 18 903.00 | 18 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 903.00 | 2 053.00 | 18 903.00 | 18 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 903.00 | 2 053.00 | 18 903.00 | 18 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 043.00 | 364 043.00 | | 364 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 381.00 | | 429 381.00 | 429 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
UX Autres créances clients | 160 978.00 | 160 978.00 | | 160 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VI Groupe et associés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 548.00 | 136 548.00 | | 136 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 444.00 | 330 834.00 | 463 610.00 | 794 444.00 |
VW T.V.A. | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 840.00 | 482 840.00 | | 482 840.00 |