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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378.00 | 1 358.00 | 20.00 | 1 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 998.00 | 26 345.00 | 250 653.00 | 276 998.00 |
BZ Autres créances | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 93 477.00 | | 93 477.00 | 93 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 270.00 | 26 345.00 | 457 925.00 | 484 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 648.00 | 27 703.00 | 457 945.00 | 485 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 423.00 | 137 829.00 | | 208 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 392.00 | 70 594.00 | | 38 392.00 |
DL TOTAL (I) | 268 814.00 | 230 423.00 | | 268 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 769.00 | 32 963.00 | | 38 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 467.00 | 481 143.00 | | 113 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 221.00 | 156 368.00 | | 15 221.00 |
EA Autres dettes | 21 675.00 | 46 076.00 | | 21 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 131.00 | 716 551.00 | | 189 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 945.00 | 946 973.00 | | 457 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 131.00 | 716 551.00 | | 189 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890.00 | 1 421.00 | 3 953.00 | 3 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 1 421.00 | 3 953.00 | 3 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 246.00 | 10 099.00 | | 16 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 246.00 | 10 099.00 | | 16 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 246.00 | 10 099.00 | | 16 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 467.00 | 113 467.00 | | 113 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 245 822.00 | | | 245 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VB T. V. A. | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
VI Groupe et associés | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VP Divers | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 475.00 | 367 475.00 | | 367 475.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 131.00 | 189 131.00 | | 189 131.00 |