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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190.00 | 1 170.00 | 20.00 | 1 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 507.00 | | 63 507.00 | 63 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 828.00 | 31 021.00 | 1 025 807.00 | 1 056 828.00 |
BZ Autres créances | 328 275.00 | | 328 275.00 | 328 275.00 |
CF Disponibilités | 207 696.00 | | 207 696.00 | 207 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 407.00 | 31 021.00 | 1 625 386.00 | 1 656 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 597.00 | 32 191.00 | 1 625 406.00 | 1 657 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 334.00 | 263 788.00 | | 355 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 343.00 | 91 546.00 | | 104 343.00 |
DL TOTAL (I) | 481 678.00 | 377 334.00 | | 481 678.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 4 000.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 4 000.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 824.00 | 6 293.00 | | 240 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 078.00 | 413 091.00 | | 572 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 237.00 | 171 317.00 | | 125 237.00 |
EA Autres dettes | 164 546.00 | 63 798.00 | | 164 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 529.00 | 654 498.00 | | 1 139 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 406.00 | 1 035 832.00 | | 1 625 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 529.00 | 654 498.00 | | 1 139 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 1 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 200.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 233.00 | 8 369.00 | 20 582.00 | 43 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 233.00 | 8 369.00 | 20 582.00 | 43 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 233.00 | 8 569.00 | 20 582.00 | 47 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 369.00 | 20 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 078.00 | 572 078.00 | | 572 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 546.00 | 164 546.00 | | 164 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 994 496.00 | 994 496.00 | | 994 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
VB T. V. A. | 324 152.00 | 324 152.00 | | 324 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VI Groupe et associés | 240 824.00 | 240 824.00 | | 240 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 223.00 | 1 385 223.00 | | 1 385 223.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 529.00 | 1 139 529.00 | | 1 139 529.00 |