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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 117.00 | 963.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 1 525.00 | 2 144.00 | 3 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720.00 | 1 642.00 | 4 077.00 | 5 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
BP En cours de production de services | 122 187.00 | | 122 187.00 | 122 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 428.00 | 31 383.00 | 1 051 045.00 | 1 082 428.00 |
BZ Autres créances | 107 015.00 | | 107 015.00 | 107 015.00 |
CF Disponibilités | 1 464 119.00 | | 1 464 119.00 | 1 464 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 232.00 | 31 383.00 | 2 671 849.00 | 2 703 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 952.00 | 33 026.00 | 2 675 926.00 | 2 708 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 459 678.00 | 355 334.00 | | 459 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 098.00 | 104 343.00 | | 228 098.00 |
DL TOTAL (I) | 709 776.00 | 481 678.00 | | 709 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 36 843.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 863.00 | 240 824.00 | | 344 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 532.00 | 572 078.00 | | 502 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 016.00 | 125 237.00 | | 198 016.00 |
EA Autres dettes | 120 739.00 | 164 546.00 | | 120 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 151.00 | 1 139 529.00 | | 1 966 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 926.00 | 1 625 406.00 | | 2 675 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 151.00 | 1 139 529.00 | | 1 966 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 843.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 344 863.00 | | | 344 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190.00 | | 4 530.00 | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | 3 580.00 | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 950.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | 473.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 473.00 | | 1 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 31 021.00 | 10 461.00 | 10 099.00 | 31 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 021.00 | 10 461.00 | 10 099.00 | 31 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 221.00 | 10 461.00 | 14 299.00 | 35 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 461.00 | 10 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 532.00 | 502 532.00 | | 502 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 128.00 | 114 128.00 | | 114 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 739.00 | 120 739.00 | | 120 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 215.00 | 1 032 215.00 | | 1 032 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
VB T. V. A. | 105 480.00 | 105 480.00 | | 105 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 344 863.00 | 344 863.00 | | 344 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 767.00 | 1 192 767.00 | | 1 192 767.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 151.00 | 1 966 151.00 | | 1 966 151.00 |