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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190.00 | 1 170.00 | 20.00 | 1 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 752.00 | | 100 752.00 | 100 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 744.00 | 26 345.00 | 692 399.00 | 718 744.00 |
BZ Autres créances | 130 531.00 | 16 348.00 | 114 183.00 | 130 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 499.00 | | 139 499.00 | 139 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 545.00 | 42 693.00 | 1 054 852.00 | 1 097 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 735.00 | 43 863.00 | 1 054 872.00 | 1 098 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 814.00 | 208 423.00 | | 246 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 974.00 | 38 392.00 | | 16 974.00 |
DL TOTAL (I) | 285 788.00 | 268 814.00 | | 285 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 259.00 | 38 769.00 | | 30 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 924.00 | 113 467.00 | | 667 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 829.00 | 15 221.00 | | 11 829.00 |
EA Autres dettes | 29 094.00 | 21 675.00 | | 29 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 084.00 | 189 131.00 | | 769 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 872.00 | 457 945.00 | | 1 054 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 084.00 | 189 131.00 | | 769 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 1 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | | 188.00 | 1 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 345.00 | 16 348.00 | | 26 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 345.00 | 16 348.00 | | 26 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 924.00 | 667 924.00 | | 667 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 635 022.00 | | | 635 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
VB T. V. A. | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VI Groupe et associés | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VP Divers | 575.00 | | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 314.00 | 857 314.00 | | 857 314.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 084.00 | 769 084.00 | | 769 084.00 |