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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190.00 | 1 170.00 | 20.00 | 1 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 422.00 | 43 233.00 | 667 189.00 | 710 422.00 |
BZ Autres créances | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
CF Disponibilités | 194 257.00 | | 194 257.00 | 194 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 046.00 | 43 233.00 | 1 035 812.00 | 1 079 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 235.00 | 44 403.00 | 1 035 832.00 | 1 080 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 788.00 | 246 814.00 | | 263 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 546.00 | 16 974.00 | | 91 546.00 |
DL TOTAL (I) | 377 334.00 | 285 788.00 | | 377 334.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 30 259.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 091.00 | 667 924.00 | | 413 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 317.00 | 11 829.00 | | 171 317.00 |
EA Autres dettes | 63 798.00 | 29 094.00 | | 63 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 498.00 | 769 084.00 | | 654 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 832.00 | 1 054 872.00 | | 1 035 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 498.00 | 769 084.00 | | 654 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 345.00 | 16 889.00 | | 26 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 693.00 | 16 889.00 | 16 348.00 | 42 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 693.00 | 20 889.00 | 16 348.00 | 42 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 889.00 | 16 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 091.00 | 413 091.00 | | 413 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 624 611.00 | 624 611.00 | | 624 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
VB T. V. A. | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
VI Groupe et associés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VP Divers | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 534.00 | 817 534.00 | | 817 534.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 498.00 | 654 498.00 | | 654 498.00 |