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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 101.00 | 2 532.00 | 4 569.00 | 7 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 479.00 | 3 890.00 | 4 589.00 | 8 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 260.00 | 16 245.00 | 508 014.00 | 524 260.00 |
BZ Autres créances | 197 095.00 | | 197 095.00 | 197 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
CF Disponibilités | 177 925.00 | | 177 925.00 | 177 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 958 631.00 | 16 246.00 | 942 384.00 | 958 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 110.00 | 20 136.00 | 946 973.00 | 967 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 829.00 | 90 896.00 | | 137 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 594.00 | 46 933.00 | | 70 594.00 |
DL TOTAL (I) | 230 423.00 | 159 829.00 | | 230 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 963.00 | 79.00 | | 32 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 143.00 | 330 275.00 | | 481 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 368.00 | 116 586.00 | | 156 368.00 |
EA Autres dettes | 46 076.00 | 885.00 | | 46 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 551.00 | 447 825.00 | | 716 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 973.00 | 607 654.00 | | 946 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 551.00 | 447 825.00 | | 716 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 249.00 | | 699 249.00 | 699 249.00 |
FG Production vendue services | 1 040 358.00 | | 1 040 358.00 | 1 040 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 608.00 | | 1 739 608.00 | 1 739 608.00 |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 246.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 105.00 | 10 350.00 | | 18 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 44.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 44.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | 44.00 | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 12 507.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 779.00 | 757 206.00 | | 1 743 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 185.00 | 710 273.00 | | 1 673 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 594.00 | 46 933.00 | | 70 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888.00 | | 3 591.00 | 4 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | | 3 591.00 | 4 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581.00 | 1 309.00 | | 2 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 1 309.00 | | 2 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 246.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 551.00 | 716 551.00 | | 715 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 551.00 | 716 551.00 | | 715 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 143.00 | 481 143.00 | | 481 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 505 202.00 | | | 505 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VB T. V. A. | 122 418.00 | | | 122 418.00 |
VI Groupe et associés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VP Divers | 247.00 | | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 375.00 | 721 375.00 | | 721 375.00 |
VW T.V.A. | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 551.00 | 716 551.00 | | 716 551.00 |