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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 666.00 | 3 468.00 | 4 198.00 | 7 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 495.00 | 69 223.00 | 765 272.00 | 834 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 772.00 | 4 743.00 | 11 028.00 | 15 772.00 |
BZ Autres créances | 85 232.00 | | 85 232.00 | 85 232.00 |
CF Disponibilités | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 138.00 | 4 743.00 | 109 395.00 | 114 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 634.00 | 73 966.00 | 874 668.00 | 948 634.00 |
CU Autres participations | 824 963.00 | 65 500.00 | 759 463.00 | 824 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 641.00 | 65 932.00 | | 70 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 206.00 | 4 708.00 | | -41 206.00 |
DK Provisions réglementées | 6 411.00 | 3 421.00 | | 6 411.00 |
DL TOTAL (I) | 36 946.00 | 75 162.00 | | 36 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 259.00 | 615 286.00 | | 514 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 093.00 | 239 557.00 | | 316 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 6 846.00 | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 472.00 | 6 378.00 | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 721.00 | 868 068.00 | | 837 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 668.00 | 943 231.00 | | 874 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 575.00 | 216 430.00 | | 350 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | 51.00 | | 1 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 830.00 | 13 845.00 | | 13 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 086.00 | 71 309.00 | | 7 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 990.00 | 1 778.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 076.00 | 73 087.00 | | 10 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 923.00 | -73 087.00 | | 29 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 377.00 | 153 695.00 | | 103 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 584.00 | 148 986.00 | | 144 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 206.00 | 4 708.00 | | -41 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 496.00 | | | 834 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 575.00 | | | 826 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188.00 | 1 535.00 | | 2 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 55.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | 1 480.00 | | 1 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 421.00 | 2 990.00 | | 3 421.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 421.00 | 73 234.00 | | 3 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 145.00 | 71 029.00 | 69 116.00 | 140 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 259.00 | 96 229.00 | 369 510.00 | 514 259.00 |
VI Groupe et associés | 175 948.00 | 175 948.00 | | 175 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 908.00 | | | 100 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 939.00 | 103 939.00 | | 103 939.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 721.00 | 350 575.00 | 438 626.00 | 837 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |