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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 039.00 | 6 959.00 | 79.00 | 7 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 868.00 | 52 714.00 | 721 154.00 | 773 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 657.00 | 576.00 | 112 080.00 | 112 657.00 |
BZ Autres créances | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 451.00 | 576.00 | 172 874.00 | 173 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 319.00 | 53 291.00 | 894 028.00 | 947 319.00 |
CU Autres participations | 764 963.00 | 45 500.00 | 719 463.00 | 764 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 862.00 | 19 752.00 | | 22 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 812.00 | 3 110.00 | | 9 812.00 |
DK Provisions réglementées | 13 740.00 | 11 317.00 | | 13 740.00 |
DL TOTAL (I) | 47 515.00 | 35 280.00 | | 47 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 993.00 | 340 864.00 | | 261 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 877.00 | 529 578.00 | | 552 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 3 560.00 | | 7 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 218.00 | 16 807.00 | | 24 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 512.00 | 890 810.00 | | 846 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 028.00 | 926 091.00 | | 894 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 774.00 | 694 469.00 | | 728 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 895.00 | 924.00 | | 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 462.00 | 13 945.00 | | 11 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 62 423.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | -32 423.00 | | -2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 045.00 | 124 076.00 | | 63 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 233.00 | 120 965.00 | | 53 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 812.00 | 3 110.00 | | 9 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 869.00 | | | 773 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 575.00 | | | 766 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915.00 | 1 300.00 | | 5 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | 1 300.00 | | 5 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 318.00 | 2 423.00 | | 11 318.00 |
6T Sur comptes clients | 577.00 | | | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 394.00 | 2 423.00 | | 57 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 419.00 | 141 419.00 | | 141 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 111 965.00 | 111 965.00 | | 111 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 993.00 | 144 255.00 | 117 738.00 | 261 993.00 |
VI Groupe et associés | 411 459.00 | 411 459.00 | | 411 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 002.00 | 174 002.00 | | 174 002.00 |
VW T.V.A. | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 512.00 | 728 774.00 | 117 738.00 | 846 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |