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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 039.00 | 4 320.00 | 2 718.00 | 7 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 868.00 | 81 075.00 | 752 792.00 | 833 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 892.00 | 576.00 | 54 315.00 | 54 892.00 |
BZ Autres créances | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
CF Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 748.00 | 576.00 | 132 172.00 | 132 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 617.00 | 81 652.00 | 884 965.00 | 966 617.00 |
CU Autres participations | 824 963.00 | 76 500.00 | 748 463.00 | 824 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 435.00 | 70 641.00 | | 29 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 683.00 | -41 206.00 | | -9 683.00 |
DK Provisions réglementées | 8 894.00 | 6 411.00 | | 8 894.00 |
DL TOTAL (I) | 29 746.00 | 36 946.00 | | 29 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 677.00 | 514 259.00 | | 418 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 198.00 | 316 093.00 | | 429 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 896.00 | | 2 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 776.00 | 4 472.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 218.00 | 837 721.00 | | 855 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 965.00 | 874 668.00 | | 884 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 603.00 | 350 575.00 | | 507 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 147.00 | 1 155.00 | | 1 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 081.00 | 13 830.00 | | 14 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 482.00 | 2 990.00 | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | 10 076.00 | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | 29 923.00 | | -2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 594.00 | 103 377.00 | | 66 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 277.00 | 144 584.00 | | 76 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 683.00 | -41 206.00 | | -9 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 496.00 | | | 834 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 833 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 7 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 575.00 | | | 826 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723.00 | 1 480.00 | 627.00 | 3 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | 1 480.00 | 627.00 | 3 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 655 000.00 | 110 000.00 | | 655 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 412.00 | 2 483.00 | | 6 412.00 |
6T Sur comptes clients | 4 743.00 | | 4 167.00 | 4 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 243.00 | 11 000.00 | 4 167.00 | 70 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 655.00 | 13 483.00 | 4 167.00 | 76 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 872.00 | 119 756.00 | 21 116.00 | 140 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 677.00 | 92 178.00 | 326 499.00 | 418 677.00 |
VI Groupe et associés | 288 327.00 | 288 327.00 | | 288 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 492.00 | | | 131 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 669.00 | 124 124.00 | 1 545.00 | 125 669.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 219.00 | 507 604.00 | 347 615.00 | 855 219.00 |