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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 074.00 | 213 865.00 | 559 209.00 | 773 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 544.00 | 576.00 | 95 967.00 | 96 544.00 |
BZ Autres créances | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CF Disponibilités | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 670.00 | 576.00 | 127 093.00 | 127 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 744.00 | 214 441.00 | 686 303.00 | 900 744.00 |
CU Autres participations | 764 963.00 | 207 365.00 | 557 598.00 | 764 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 675.00 | 22 862.00 | | 32 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 349.00 | 9 812.00 | | -149 349.00 |
DK Provisions réglementées | 14 952.00 | 13 740.00 | | 14 952.00 |
DL TOTAL (I) | -100 621.00 | 47 515.00 | | -100 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 462.00 | 261 993.00 | | 206 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 557.00 | 552 877.00 | | 554 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 7 423.00 | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 537.00 | 24 218.00 | | 24 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 924.00 | 846 512.00 | | 786 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 303.00 | 894 028.00 | | 686 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 150.00 | 728 774.00 | | 747 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 895.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 211.00 | 2 423.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 2 423.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -2 423.00 | | -1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 938.00 | 63 045.00 | | 53 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 287.00 | 53 233.00 | | 203 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 349.00 | 9 812.00 | | -149 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 869.00 | | 794.00 | 773 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 039.00 | | 539.00 | 7 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 575.00 | | | 766 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 215.00 | 79.00 | 794.00 | 7 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 960.00 | 79.00 | 539.00 | 6 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 116.00 | 138 116.00 | | 138 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 463.00 | 166 689.00 | 39 774.00 | 206 463.00 |
VI Groupe et associés | 416 441.00 | 416 441.00 | | 416 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 871.00 | 121 326.00 | 1 545.00 | 122 871.00 |
VW T.V.A. | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 926.00 | 747 152.00 | 39 774.00 | 786 926.00 |