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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 075.00 | 223 094.00 | 549 981.00 | 773 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 362.00 | 577.00 | 52 785.00 | 53 362.00 |
BZ Autres créances | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 833.00 | 577.00 | 63 256.00 | 63 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 908.00 | 223 671.00 | 613 237.00 | 836 908.00 |
CU Autres participations | 764 963.00 | 216 594.00 | 548 369.00 | 764 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 32 675.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 674.00 | | | -116 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 311.00 | -148 149.00 | | 9 311.00 |
DK Provisions réglementées | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
DL TOTAL (I) | -91 310.00 | -99 422.00 | | -91 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 884.00 | 206 462.00 | | 128 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 772.00 | 554 557.00 | | 546 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 1 368.00 | | 3 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 230.00 | 24 777.00 | | 19 230.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 547.00 | 787 165.00 | | 704 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 237.00 | 687 743.00 | | 613 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 547.00 | 787 165.00 | | 704 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 833.00 | 1 212.00 | | 10 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 833.00 | -1 211.00 | | -10 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 310.00 | 55 139.00 | | 73 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 999.00 | 203 288.00 | | 63 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 311.00 | -148 149.00 | | 9 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 207 365.00 | | | 207 365.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 365.00 | | | 207 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 317.00 | | | 222 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 772.00 | 546 772.00 | | 546 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 884.00 | 128 884.00 | | 128 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 352.00 | 62 807.00 | 1 545.00 | 64 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 547.00 | 704 547.00 | | 704 547.00 |