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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 039.00 | 5 659.00 | 1 379.00 | 7 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 868.00 | 51 414.00 | 722 454.00 | 773 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 285.00 | 576.00 | 96 708.00 | 97 285.00 |
BZ Autres créances | 105 268.00 | | 105 268.00 | 105 268.00 |
CF Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 213.00 | 576.00 | 203 637.00 | 204 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 082.00 | 51 991.00 | 926 091.00 | 978 082.00 |
CU Autres participations | 764 963.00 | 45 500.00 | 719 463.00 | 764 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 752.00 | 29 435.00 | | 19 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110.00 | -9 683.00 | | 3 110.00 |
DK Provisions réglementées | 11 317.00 | 8 894.00 | | 11 317.00 |
DL TOTAL (I) | 35 280.00 | 29 746.00 | | 35 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 864.00 | 418 677.00 | | 340 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 578.00 | 429 198.00 | | 529 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 2 567.00 | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 807.00 | 4 776.00 | | 16 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 810.00 | 855 218.00 | | 890 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 091.00 | 884 965.00 | | 926 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 469.00 | 507 603.00 | | 694 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | 1 147.00 | | 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 945.00 | 14 081.00 | | 13 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 423.00 | 2 482.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 423.00 | 2 482.00 | | 62 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 423.00 | -2 482.00 | | -32 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 076.00 | 66 594.00 | | 124 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 965.00 | 76 277.00 | | 120 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110.00 | -9 683.00 | | 3 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 869.00 | | | 833 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 575.00 | | | 826 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576.00 | 1 339.00 | | 4 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321.00 | 1 339.00 | | 4 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VC Groupe et associés | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 864.00 | 144 523.00 | 196 341.00 | 340 864.00 |
VI Groupe et associés | 388 489.00 | 388 489.00 | | 388 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 494.00 | 202 949.00 | 1 545.00 | 204 494.00 |
VW T.V.A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 810.00 | 694 469.00 | 196 341.00 | 890 810.00 |