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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 017.00 | 1 163 963.00 | 943 053.00 | 2 107 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 047.00 | 1 163 963.00 | 958 083.00 | 2 122 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 505.00 | | 680 505.00 | 680 505.00 |
BZ Autres créances | 338 725.00 | | 338 725.00 | 338 725.00 |
CF Disponibilités | 155 394.00 | | 155 394.00 | 155 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 011.00 | | 1 180 011.00 | 1 180 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 059.00 | 1 163 963.00 | 2 138 095.00 | 3 302 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 546 800.00 | 285 300.00 | | 546 800.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 86.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 562.00 | 261 481.00 | | 30 562.00 |
DK Provisions réglementées | 110 878.00 | 45 059.00 | | 110 878.00 |
DL TOTAL (I) | 853 309.00 | 756 927.00 | | 853 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 829.00 | 295 777.00 | | 832 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 936.00 | 135 557.00 | | 192 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 478.00 | 242 464.00 | | 247 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 542.00 | 105 360.00 | | 11 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 786.00 | 779 158.00 | | 1 284 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 095.00 | 1 536 085.00 | | 2 138 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971 229.00 | | 2 971 229.00 | 2 971 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 229.00 | | 2 971 229.00 | 2 971 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 699.00 | 5 930.00 | | 7 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 699.00 | 5 930.00 | | 7 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 62.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 518.00 | 24 291.00 | | 73 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 722.00 | 24 353.00 | | 73 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 023.00 | -18 423.00 | | -66 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 373.00 | 3 212 787.00 | | 3 076 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 810.00 | 2 951 306.00 | | 3 045 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 562.00 | 261 481.00 | | 30 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 192.00 | 95 192.00 | | 95 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 800.00 | | 726 577.00 | 1 421 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 330.00 | 2 122 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 330.00 | 2 107 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 800.00 | | 717 547.00 | 1 415 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 9 030.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 507.00 | 334 787.00 | 26 330.00 | 855 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 507.00 | 334 787.00 | 26 330.00 | 855 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 059.00 | 73 519.00 | 7 699.00 | 45 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 059.00 | 73 519.00 | 7 699.00 | 45 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 519.00 | 7 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 937.00 | 192 937.00 | | 192 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 231.00 | 83 231.00 | | 83 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 680 505.00 | | | 680 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 101 215.00 | | | 101 215.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 696.00 | 256 850.00 | 575 846.00 | 832 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 800.00 | | | 781 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 617.00 | | | 244 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 319.00 | | | 111 319.00 |
VP Divers | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 647.00 | 1 024 617.00 | 6 030.00 | 1 030 647.00 |
VW T.V.A. | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 786.00 | 708 940.00 | 575 846.00 | 1 284 786.00 |