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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 395.00 | 2 187.00 | 17 208.00 | 19 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 636.00 | 1 415 929.00 | 1 131 707.00 | 2 547 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 217.00 | 1 418 116.00 | 1 164 101.00 | 2 582 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 270.00 | | 786 270.00 | 786 270.00 |
BZ Autres créances | 325 210.00 | | 325 210.00 | 325 210.00 |
CF Disponibilités | 184 836.00 | | 184 836.00 | 184 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 034.00 | | 1 300 034.00 | 1 300 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 251.00 | 1 418 116.00 | 2 464 135.00 | 3 882 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 426 800.00 | 546 800.00 | | 426 800.00 |
DH Report à nouveau | 630.00 | 68.00 | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 017.00 | 30 562.00 | | 66 017.00 |
DK Provisions réglementées | 209 717.00 | 110 879.00 | | 209 717.00 |
DL TOTAL (I) | 868 165.00 | 853 309.00 | | 868 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 290.00 | 832 829.00 | | 1 040 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 785.00 | 192 937.00 | | 261 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 570.00 | 247 478.00 | | 292 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 543.00 | | |
EA Autres dettes | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 970.00 | 1 284 787.00 | | 1 595 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 135.00 | 2 138 096.00 | | 2 464 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 991.00 | 708 940.00 | | 914 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 336 920.00 | | 3 336 920.00 | 3 336 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 920.00 | | 3 336 920.00 | 3 336 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 670.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 343.00 | 7 699.00 | | 15 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 343.00 | 7 699.00 | | 15 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 204.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 182.00 | 73 519.00 | | 114 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 239.00 | 73 723.00 | | 114 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 896.00 | -66 024.00 | | -98 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 064.00 | 3 076 373.00 | | 3 477 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 047.00 | 3 045 811.00 | | 3 411 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 017.00 | 30 562.00 | | 66 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 761.00 | 95 193.00 | | 86 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 048.00 | | 540 090.00 | 2 122 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 921.00 | 2 582 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 921.00 | 2 567 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 018.00 | | 539 934.00 | 2 107 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | 156.00 | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 964.00 | 333 669.00 | 79 517.00 | 1 163 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 964.00 | 333 669.00 | 79 517.00 | 1 163 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 879.00 | 114 182.00 | 15 343.00 | 110 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 879.00 | 114 182.00 | 15 343.00 | 110 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 182.00 | 15 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 785.00 | 261 785.00 | | 261 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 957.00 | 95 957.00 | | 95 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 786 270.00 | | | 786 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 155.00 | 359 176.00 | 680 979.00 | 1 040 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 470.00 | | | 514 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 011.00 | | | 307 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
VP Divers | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 384.00 | 1 015 198.00 | 106 186.00 | 1 121 384.00 |
VW T.V.A. | 131 044.00 | 131 044.00 | | 131 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 970.00 | 914 991.00 | 680 979.00 | 1 595 970.00 |