| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 395.00 | 13 917.00 | 5 478.00 | 19 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007 935.00 | 2 187 485.00 | 820 450.00 | 3 007 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 195.00 | 2 201 401.00 | 858 793.00 | 3 060 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 296.00 | | 504 296.00 | 504 296.00 |
BZ Autres créances | 224 119.00 | | 224 119.00 | 224 119.00 |
CF Disponibilités | 255 378.00 | | 255 378.00 | 255 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 972.00 | | 983 972.00 | 983 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 167.00 | 2 201 401.00 | 1 842 766.00 | 4 044 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 308 200.00 | 380 200.00 | | 308 200.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 91.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 250.00 | 77 963.00 | | 92 250.00 |
DK Provisions réglementées | 216 665.00 | 228 264.00 | | 216 665.00 |
DL TOTAL (I) | 782 169.00 | 851 518.00 | | 782 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 540.00 | 667 254.00 | | 661 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 340.00 | 268 238.00 | | 126 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 505.00 | 291 886.00 | | 271 505.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 13 471.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 597.00 | 1 240 849.00 | | 1 060 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 766.00 | 2 092 367.00 | | 1 842 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 732.00 | 921 573.00 | | 691 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 063 644.00 | | 3 063 644.00 | 3 063 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 644.00 | | 3 063 644.00 | 3 063 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 269.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 772.00 | 39 409.00 | | 52 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 173.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 172.00 | 44 226.00 | | 41 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 240.00 | 44 399.00 | | 41 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 531.00 | -4 990.00 | | 11 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 409.00 | 27 654.00 | | 33 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 097.00 | 3 733 815.00 | | 3 228 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 846.00 | 3 655 853.00 | | 3 135 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 250.00 | 77 963.00 | | 92 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 013.00 | | 314 158.00 | 2 918 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 976.00 | 3 060 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 976.00 | 3 044 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 522.00 | | 314 034.00 | 2 902 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 491.00 | | 124.00 | 15 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 108.00 | 373 269.00 | 171 976.00 | 2 000 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 108.00 | 373 269.00 | 171 976.00 | 2 000 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 264.00 | 41 172.00 | 52 772.00 | 228 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 264.00 | 41 172.00 | 52 772.00 | 228 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 172.00 | 52 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 340.00 | 126 340.00 | | 126 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 504 296.00 | 504 296.00 | | 504 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VC Groupe et associés | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 433.00 | 292 568.00 | 342 833.00 | 661 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 635.00 | | | 243 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
VP Divers | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 111.00 | 716 117.00 | 18 994.00 | 735 111.00 |
VW T.V.A. | 113 223.00 | 113 223.00 | | 113 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 597.00 | 691 732.00 | 342 833.00 | 1 060 597.00 |