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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 395.00 | 10 137.00 | 9 258.00 | 19 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883 127.00 | 1 989 971.00 | 893 156.00 | 2 883 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 013.00 | 2 000 108.00 | 917 905.00 | 2 918 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 925.00 | | 735 925.00 | 735 925.00 |
BZ Autres créances | 237 951.00 | | 237 951.00 | 237 951.00 |
CF Disponibilités | 199 518.00 | | 199 518.00 | 199 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 461.00 | | 1 174 461.00 | 1 174 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 474.00 | 2 000 108.00 | 2 092 367.00 | 4 092 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 380 200.00 | 393 400.00 | | 380 200.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 48.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 963.00 | 186 844.00 | | 77 963.00 |
DK Provisions réglementées | 228 264.00 | 223 447.00 | | 228 264.00 |
DL TOTAL (I) | 851 518.00 | 968 738.00 | | 851 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 254.00 | 747 175.00 | | 667 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 238.00 | 173 554.00 | | 268 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 886.00 | 294 283.00 | | 291 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 025.00 | | |
EA Autres dettes | 13 471.00 | 526.00 | | 13 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 849.00 | 1 249 563.00 | | 1 240 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 367.00 | 2 218 301.00 | | 2 092 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 573.00 | 876 757.00 | | 921 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 553.00 | | 3 588 553.00 | 3 588 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 553.00 | | 3 588 553.00 | 3 588 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 581.00 | |
GE Autres charges | | | 6 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 409.00 | 42 344.00 | | 39 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 409.00 | 42 344.00 | | 39 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 502.00 | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 226.00 | 56 073.00 | | 44 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 399.00 | 56 575.00 | | 44 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 990.00 | -14 231.00 | | -4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 654.00 | 53 081.00 | | 27 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 815.00 | 3 738 840.00 | | 3 733 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 853.00 | 3 551 996.00 | | 3 655 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 963.00 | 186 844.00 | | 77 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 164.00 | | 371 698.00 | 2 625 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 849.00 | 2 918 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 849.00 | 2 902 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 848.00 | | 371 523.00 | 2 609 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 316.00 | | 175.00 | 15 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 376.00 | 368 581.00 | 78 849.00 | 1 710 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 376.00 | 368 581.00 | 78 849.00 | 1 710 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 447.00 | 44 226.00 | 39 409.00 | 223 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 447.00 | 44 226.00 | 39 409.00 | 223 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 238.00 | 268 238.00 | | 268 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 578.00 | 78 578.00 | | 78 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 735 925.00 | 735 925.00 | | 735 925.00 |
VB T. V. A. | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 167.00 | 347 891.00 | 319 276.00 | 667 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 518.00 | | | 425 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
VP Divers | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 434.00 | 929 057.00 | 52 377.00 | 981 434.00 |
VW T.V.A. | 154 811.00 | 154 811.00 | | 154 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 849.00 | 921 573.00 | 319 276.00 | 1 240 849.00 |