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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 395.00 | 17 697.00 | 1 698.00 | 19 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999 496.00 | 2 148 538.00 | 850 958.00 | 2 999 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 747.00 | 2 166 235.00 | 868 512.00 | 3 034 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 997.00 | | 438 997.00 | 438 997.00 |
BZ Autres créances | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
CF Disponibilités | 577 265.00 | | 577 265.00 | 577 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 966.00 | | 1 065 966.00 | 1 065 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 713.00 | 2 166 235.00 | 1 934 478.00 | 4 100 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 200.00 | 308 200.00 | | 310 200.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 54.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 409.00 | 92 250.00 | | 131 409.00 |
DK Provisions réglementées | 176 581.00 | 216 665.00 | | 176 581.00 |
DL TOTAL (I) | 783 494.00 | 782 169.00 | | 783 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 515.00 | 661 540.00 | | 694 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 829.00 | 126 340.00 | | 212 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 341.00 | 271 505.00 | | 234 341.00 |
EA Autres dettes | 9 299.00 | 1 212.00 | | 9 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 985.00 | 1 060 597.00 | | 1 150 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 478.00 | 1 842 766.00 | | 1 934 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 365.00 | 691 732.00 | | 657 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 776.00 | | 3 086 776.00 | 3 086 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 776.00 | | 3 086 776.00 | 3 086 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 074.00 | 52 772.00 | | 95 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 074.00 | 52 772.00 | | 95 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 990.00 | 41 172.00 | | 54 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 990.00 | 41 240.00 | | 54 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 084.00 | 11 531.00 | | 40 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 379.00 | 33 409.00 | | 47 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 191.00 | 3 228 097.00 | | 3 317 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 782.00 | 3 135 846.00 | | 3 185 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 409.00 | 92 250.00 | | 131 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 195.00 | | 381 733.00 | 3 060 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 15 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 250.00 | 389 930.00 | 3 034 747.00 | 17 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | 389 918.00 | 3 018 891.00 | 17 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 580.00 | | 381 480.00 | 3 044 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 615.00 | | 253.00 | 15 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 401.00 | 353 566.00 | 388 733.00 | 2 201 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 401.00 | 353 566.00 | 388 733.00 | 2 201 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 665.00 | 54 990.00 | 95 074.00 | 216 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 665.00 | 54 990.00 | 95 074.00 | 216 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 990.00 | 95 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 829.00 | 212 829.00 | | 212 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 438 997.00 | 438 997.00 | | 438 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 515.00 | 200 895.00 | 466 285.00 | 694 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 749.00 | | | 357 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
VP Divers | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 472.00 | 488 702.00 | 6 770.00 | 495 472.00 |
VW T.V.A. | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 985.00 | 657 365.00 | 466 285.00 | 1 150 985.00 |