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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 395.00 | 6 357.00 | 13 038.00 | 19 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590 453.00 | 1 704 019.00 | 886 434.00 | 2 590 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 164.00 | 1 710 376.00 | 914 788.00 | 2 625 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 118.00 | | 607 118.00 | 607 118.00 |
BZ Autres créances | 307 198.00 | | 307 198.00 | 307 198.00 |
CF Disponibilités | 384 992.00 | | 384 992.00 | 384 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 513.00 | | 1 303 513.00 | 1 303 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 676.00 | 1 710 376.00 | 2 218 301.00 | 3 928 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 393 400.00 | 426 800.00 | | 393 400.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 630.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 844.00 | 66 017.00 | | 186 844.00 |
DK Provisions réglementées | 223 447.00 | 209 717.00 | | 223 447.00 |
DL TOTAL (I) | 968 738.00 | 868 165.00 | | 968 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 175.00 | 1 040 290.00 | | 747 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 554.00 | 261 785.00 | | 173 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 283.00 | 292 570.00 | | 294 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 1 324.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 563.00 | 1 595 970.00 | | 1 249 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 301.00 | 2 464 135.00 | | 2 218 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 757.00 | 914 991.00 | | 876 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 522 413.00 | | 3 522 413.00 | 3 522 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 413.00 | | 3 522 413.00 | 3 522 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 340.00 | |
GE Autres charges | | | 54 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 344.00 | 15 343.00 | | 42 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 344.00 | 15 343.00 | | 42 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 57.00 | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 073.00 | 114 182.00 | | 56 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 575.00 | 114 239.00 | | 56 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 231.00 | -98 896.00 | | -14 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 840.00 | 3 477 064.00 | | 3 738 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 996.00 | 3 411 047.00 | | 3 551 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 844.00 | 66 017.00 | | 186 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 490.00 | 86 761.00 | | 55 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 217.00 | | 139 272.00 | 2 582 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 324.00 | 2 625 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 324.00 | 2 609 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 031.00 | | 139 142.00 | 2 567 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 186.00 | | 130.00 | 15 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 116.00 | 334 340.00 | 42 080.00 | 1 418 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 116.00 | 334 340.00 | 42 080.00 | 1 418 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 717.00 | 56 073.00 | 42 344.00 | 209 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 717.00 | 56 073.00 | 42 344.00 | 209 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 073.00 | 42 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 554.00 | 173 554.00 | | 173 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 712.00 | 101 712.00 | | 101 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
UX Autres créances clients | 607 118.00 | | | 607 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VB T. V. A. | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 085.00 | 374 279.00 | 372 805.00 | 747 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 571.00 | | | 360 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
VP Divers | 86 948.00 | | | 86 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 837.00 | 918 521.00 | 6 316.00 | 924 837.00 |
VW T.V.A. | 134 422.00 | 134 422.00 | | 134 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 563.00 | 876 757.00 | 372 805.00 | 1 249 563.00 |