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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 400.00 | 27 531.00 | 8 868.00 | 36 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 201.00 | 27 531.00 | 10 669.00 | 38 201.00 |
BT Marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 670.00 | 390.00 | 21 279.00 | 21 670.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 133 743.00 | | 133 743.00 | 133 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 290.00 | 390.00 | 250 899.00 | 251 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 491.00 | 27 921.00 | 261 569.00 | 289 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
DL TOTAL (I) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 569.00 | | | 261 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 796.00 | | 721 796.00 | 721 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 796.00 | | 721 796.00 | 721 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 633.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 327.00 | | | 724 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 437.00 | | | 605 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 801.00 | | 10 400.00 | 27 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | | 10 400.00 | 26 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 898.00 | 3 633.00 | | 23 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 898.00 | 3 633.00 | | 23 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 236.00 | 25 436.00 | 1 800.00 | 27 236.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |