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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996.00 | 2 944.00 | 52.00 | 2 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 852.00 | 67 125.00 | 31 726.00 | 98 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 664.00 | 70 069.00 | 38 595.00 | 108 664.00 |
BT Marchandises | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
CF Disponibilités | 325 979.00 | | 325 979.00 | 325 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 786.00 | | 433 786.00 | 433 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 451.00 | 70 069.00 | 472 381.00 | 542 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 722.00 | | | 182 722.00 |
DL TOTAL (I) | 279 492.00 | | | 279 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 889.00 | | | 192 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 381.00 | | | 472 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 889.00 | | | 192 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 457.00 | | 1 015 457.00 | 1 015 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 457.00 | | 1 015 457.00 | 1 015 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 366.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 624.00 | | | -5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 028.00 | | | 1 028 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 306.00 | | | 845 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 722.00 | | | 182 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 042.00 | | 2 621.00 | 106 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 226.00 | | 2 621.00 | 99 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 703.00 | 14 366.00 | | 55 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 703.00 | 14 366.00 | | 55 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VI Groupe et associés | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 15 190.00 | 6 800.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 889.00 | 192 889.00 | | 192 889.00 |