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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996.00 | 697.00 | 2 299.00 | 2 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 400.00 | 33 031.00 | 18 368.00 | 51 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 712.00 | 33 728.00 | 22 984.00 | 56 712.00 |
BT Marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 751.00 | 390.00 | 28 361.00 | 28 751.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 119 302.00 | | 119 302.00 | 119 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 354.00 | 390.00 | 292 963.00 | 293 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 066.00 | 34 118.00 | 315 947.00 | 350 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 815.00 | | | 157 815.00 |
DL TOTAL (I) | 225 864.00 | | | 225 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 947.00 | | | 315 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 456.00 | | 824 456.00 | 824 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 456.00 | | 824 456.00 | 824 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 619.00 | | | 827 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 804.00 | | | 669 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 815.00 | | | 157 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 531.00 | 6 197.00 | | 27 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 531.00 | 6 197.00 | | 27 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
VP Divers | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 362.00 | 51 062.00 | 2 300.00 | 53 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 083.00 | 90 083.00 | | 90 083.00 |