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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 196.00 | 4 063.00 | 2 133.00 | 6 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 285.00 | 80 369.00 | 19 916.00 | 100 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 657.00 | 84 432.00 | 34 226.00 | 118 657.00 |
BT Marchandises | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BZ Autres créances | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
CF Disponibilités | 239 034.00 | | 239 034.00 | 239 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 722.00 | | 346 722.00 | 346 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 379.00 | 84 432.00 | 380 947.00 | 465 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 493.00 | 63 771.00 | | 66 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 733.00 | 182 722.00 | | 168 733.00 |
DL TOTAL (I) | 268 226.00 | 279 493.00 | | 268 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554.00 | 83 546.00 | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 366.00 | 71 782.00 | | 63 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 801.00 | 37 542.00 | | 41 801.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 721.00 | 192 889.00 | | 112 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 947.00 | 472 382.00 | | 380 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 721.00 | 192 889.00 | | 112 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 226.00 | | 1 099 226.00 | 1 099 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 226.00 | | 1 099 226.00 | 1 099 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 362.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | 6 518.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 5 624.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 5 624.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -5 624.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 849.00 | 71 058.00 | | 60 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 462.00 | 1 028 029.00 | | 1 108 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 728.00 | 845 307.00 | | 939 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 733.00 | 182 722.00 | | 168 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 665.00 | | 9 993.00 | 108 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 849.00 | | 9 993.00 | 101 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 070.00 | 14 362.00 | | 70 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 070.00 | 14 362.00 | | 70 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 578.00 | 20 778.00 | 6 800.00 | 27 578.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 721.00 | 112 721.00 | | 112 721.00 |