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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996.00 | 1 446.00 | 1 550.00 | 2 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 980.00 | 40 234.00 | 20 746.00 | 60 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 292.00 | 41 680.00 | 24 612.00 | 66 292.00 |
BT Marchandises | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
BZ Autres créances | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 220 805.00 | | 220 805.00 | 220 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 184.00 | | 416 184.00 | 416 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 477.00 | 41 680.00 | 440 797.00 | 482 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 864.00 | | | 192 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 013.00 | | | 128 013.00 |
DL TOTAL (I) | 353 877.00 | | | 353 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 797.00 | | | 440 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 465.00 | | 928 465.00 | 928 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 465.00 | | 928 465.00 | 928 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 069.00 | | | 929 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 056.00 | | | 801 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 013.00 | | | 128 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 712.00 | | 9 580.00 | 56 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 396.00 | | 9 580.00 | 54 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 728.00 | 7 952.00 | | 33 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 728.00 | 7 952.00 | | 33 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 770.00 | 60 470.00 | 2 300.00 | 62 770.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 919.00 | 86 919.00 | | 86 919.00 |